国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务并开展费率优惠活动的公告

国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务并开展费率优惠活动的公告

公告日期:2018-01-19  国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务并开展费率优惠活动的公告公告送出日期:2018年1月19日1公告基本信息基金名称国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金简称国泰宁益定期开放灵活配置混合基金主代码003760基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年8月1日基金管理人名称国泰基金管理有限公司基金托管人名称宁波银行股份有限公司基金注册登记机构名称国泰基金管理有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》申购起始日2018年2月1日赎回起始日2018年2月1日转换转入起始日2018年2月1日转换转出起始日2018年2月1日下属分级基金的基金简称国泰宁益定期开放灵活配置混合A国泰宁益定期开放灵活配置混合C下属分级基金的交易代码003760003761该分级基金是否开放申购、赎回、转换业务是是注:根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,2018年2月1日起(含)至2018年2月7日(含)期间的工作日为本基金申购、赎回、转换业务开放期。

自2018年2月8日至2018年8月7日止,为本基金的第二个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换或其他业务。

2日常申购、赎回业务的办理时间本基金自基金合同生效日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)6个月的期间内,本基金采取封闭运作模式。 本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起(包括该日)至6个月后的对应日前一日(包括该日)的期间。

下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至6个月后的对应日前一日(包括该日)的期间,以此类推。

如该对应日不存在对应日期,则对应日调整至该对应日所在月度的最后一日;如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。

本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

本基金自基金合同生效后,每6个月开放一次申购和赎回。

一般情况下,本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。

本基金第一个封闭期为2017年8月1日起至2018年1月31日。

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金管理人决定自2018年2月1日起(含该日)至2018年2月7日(含该日)期间的工作日,本基金接受投资......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。