富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

公告日期:2018-11-27  富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书基金管理人:富国基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司二〇一八年十一月重要提示富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2018年5月31日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可〔2018〕905号《关于准予富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》)。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金主要通过港股互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险,基金净值会因为香港证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。 本基金投资中的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、汇率风险、港股交易失败风险;基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险;由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险;本基金的特定风险等。

本基金是股票基金,风险与收益高于货币市场基金、债券基金和混合基金。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征,在股票基金中属于中等风险、中等收益的产品。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金为投资香港市场的ETF,基金份额的清算交收和境内普通ETF存在一定差异,通常情况下,T日申购的基金份额在交收完成后可以卖出或赎回。

投资者认购本基金时需具有深圳证券账户,但需注意:使用基金账户只能参与本基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要参与基金的申购、赎回,则应使用A股账户。

本基金以人民币募集和计价,主要通过港股通投资于香港市场以港币计价的金融工具,人民币对港币的汇率的波动可能加大基金净值的波动,从而对基金业绩产生影响。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

第一部分前言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。